新年将有新气象 ——集团财务部会议纪要

跨入21世纪后，社会环境、商业环境以及企业本身的变化使公司理财内容发生了巨大的变迁，传统财务采取的以交易记录和做账为工作重点 “向后看”的方法已做不到“与时俱进”，新时期的财务主管要求注重“向前看”，战略计划、投资者关系、流动资产与税收管理成为财务主管最为重要的职责。

本月22日，集团财务召开了新年里的第一次财务会议。会上，各企业财务主管围绕自身企业特点，从基础的账务处理到税收的核算缴纳，以及自身的工作、学习做了很好的回顾，同时也以一个财务管理者的角度，强调了2010企业财务管理方面需要完善与改进的地方。

09年集团的财务管理工作开展有序，较好的完成全年度工作计划。

       主要方面有：

一，全面铺开使用财务用友软件，完成了一系列期初数据录入、后期整理等具体工作，为进一步完整使用该软件其他模块打好了前期基础。下属企业、市场中因工作需要，财务主管的调动衔接工作也顺利完成。

二，审计部09年除完成每半年一次的各企业的内部审计以外，还完成了对衢州东旭、衢州实业等单项审计跟进，与集团基建部配合，完成对基建项目的审计。每月对各财务主管上报的定额费用跟踪分析及财务指标分析表进行汇总分析，提供集团决策层及时完整的财务数据。在集团用友软件的全面使用中，很好的完成了与软件技术人员的业务衔接以及对企业使用的指导工作。

三，财经中心与相关银行紧密合作，及时融资，处理好资金的调用。同时对企业的融资，办理承兑等事项做到逐级审核，认真把关，及时为下属企业提供资金需求。保证了对企业生产经营的支持和集团在钱江市场二期、机电市场二期等工程的基建资金投入。

四，集团统计管理工作方面，完成年初对上塘街道下达到集团公司的经济指标总额分配和年中指标完成情况分析。 对经济指标存在较大缺口的及时反馈给下属企业财务，以便集团层面总体规划分析产值、利润、销售收入的变化幅度及其对企业资金运作的影响，避免实际操作与管理层面衔接上的脱节。完成每月的集团统计税金和街道税金数据的核对工作，及时将差异情况反映。年末要求下属子公司填制关联交易情况表并核对往来款项，最终核对分析后编制了年末合并报表。

会上，集团财务部还提出了2010年年度的财务管理工作计划与要求。从财务用友软件的现金、银行等序时账模块启用，财经中心对企业办理承兑、资金贷款的具体要求，以及内部审计，集团报表统计的及时、准确要求，财务人员新的考评制度的细则制定，都做了阐述。

目前，集团已全面开展内部和外部的09年度审计工作。在街道下发主要经济指标任务后将分配落实，以文件形式将计划数下发到各下属企业。定额指标考核计划数也将在内审结束后完成发送和企业确认工作。

新年伊始，集团财务部将充分利用团队精神集思广益，以严谨的工作作风和认真细致的工作态度，联合财务战线所有人员重点思考如何在管理上创新，以合理高效的财务分析思路与方法，使我们的工作事半功倍，为企业管理和决策提供更可靠，及时，完善的财务信息。我们期待着集团财务部将在新的一年里“新年新气象”!

　　 集团财务部

                                               张洪

　　 2010年1月25日